WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (USD) (ELD, US97717X8671)

(%)

26,51 USD

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Развивающиеся рынки

География

09.08.2010

Дата запуска

83,52 млн USD

Общий объем активов фонда

0.55 %

Коэффициент общих расходов

No benchmark

Бенчмарк

WisdomTree

Провайдер

83,52 млн USD

Объем активов класса акций

12 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

US97717X8671

ISIN

ELD

Тикер

CEOJLS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Котировки (ELD)

Доходность на 25.04.2024

YTD

-3,07 %
1M

-2,69 %
3M

-2,08 %
6M

5,86 %
1Y

3,66 %
3Y

-5,85 %
5Y

-0,86 %
10Y

-10,65 %

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

Фонд WisdomTree Emerging Markets Local Debt является активно-управляемым биржевым инвестиционным фондом. Целью фонда является достижение высокого уровня полной доходности за счет получения купонных платежей и роста курсовой стоимости облигаций. Фонд инвестирует в долговые ценные бумаги компаний с развивающихся рынков, номинированные в валюте развивающихся рынков. При нормальных обстоятельствах, фонд инвестирует минимум 80% своих чистых активов в данные бумаги. Также, фонд может инвестировать в долговые ценные бумаги, привязанные к ставкам инфляции за пределами США, включая иструменты, привязанные к ставкам инфляции на развивающихся рынках.

Структура на 25.04.2024

Бумага	Значение
CITIGROUP REPO REPO 5807	6,89%
Citi Triparty Repo WisdomTree	6,89%
Nota Do Tesouro Nacional 10% 1/1/2029	2,13%
China Government Bond 2.68% 5/21/2030	1,83%
Intl Finance Corp 7% 7/20/2027	1,69%
Letra Tesouro Nacional 7/1/2025	1,58%
Poland Govt 2.5% 7/25/2026	1,55%
Poland Government Bond Bonds 07/28 7.5	1,52%
Brazil Nota Do Tesouro Nacional 10% 1/1/2027	1,48%
Titulos De Tesoreria 9.25% 5/28/2042	1,22%
Intl Finance Corp 7.5% 1/18/2028	1,2%
Bonos De Tesoreria 5.94% 2/12/2029	1,2%
Indonesia Government 5.5% 4/15/2026	1,18%
Indonesia Government 7.5% 4/15/2040	1,17%
Colombia Govt 6.00% 04/28/2028	1,11%
Letra Tesouro Nacional 7/1/2026	1,09%
Czech Republic 1.2% 3/13/2031	1,03%
Poland Government Bond 6% 10/25/2033	1,01%
Bonos De Tesoreria 6.15% 8/12/2032	0,9913%
South Africa Govt 8.5% 1/31/2037	0,9912%
South Africa Govt 9% 1/31/2040	0,9869%
Intl Bk Recon & Develop 7.07% 6/26/2029	0,9416%
European Investment Bank (EIB) 8% 5/5/2027	0,9317%
Indonesia Govt 7% 9/15/2030	0,9247%
Poland Govt Bond 2.5% 07/25/27	0,9118%
Republic of South Africa 8.875% 2/28/2035	0,8972%
Indonesia Govt 8.25% 5/15/2036	0,8935%
Poland Government Bond 2.75% 10/25/2029	0,8849%
Titulos De Tesoreria B 7.5% 8/26/2026	0,8525%
Mexico Govt 7.75% 11/13/2042	0,8369%
Poland Govt 3.25% 07/25/2025	0,8328%
Indonesia Government 7.5% 6/15/2035	0,81%
Republic of South Africa 8.25% 3/31/2032	0,7972%
South Africa Govt 8.75% 1/31/2044	0,7964%
Thailand Government Bond 1.45% 12/17/2024	0,795%
Brazil Nota Do Tesouro Nacional 10% 1/1/2025	0,7935%
China Government Bond 3.81% 9/14/2050	0,7891%
Malaysia Govt 3.899% 11/16/2027	0,778%
Indonesia Govt 9% 3/15/2029	0,7581%
Letra Tesouro Nacional 1/1/2026	0,7495%
Indonesia Govt 8.375% 09/15/2026	0,7273%
Bonos Tesoreria Pesos 5% 03/01/35	0,7187%
Nota Do Tesouro Nacional 10% 1/1/2033	0,7123%
Titulos De Tesoreria B 7% 6/30/2032	0,7059%
Malaysia Investmnt Issue 3.726% 3/31/2026	0,7003%
India Government Bond 7.26% 1/14/2029	0,6923%
India Government Bond 7.16% 9/20/2050	0,6799%
Mex Bonos Desarr Fix Rt 8% 11/7/2047	0,6782%
Titulos De Tesoreria 7% 3/26/2031	0,6741%
India Government Bond 5.63% 4/12/2026	0,6718%
India Government Bond 5.15% 11/9/2025	0,6701%
Indonesia Govt 8.75% 05/15/2031	0,6692%
China Government Bond 3.13% 11/21/2029	0,6666%
China Government Bond 2.8% 11/15/2032	0,6593%
Hungary Govt 3% 10/27/2027	0,6574%
India Government Bond 6.1% 7/12/2031	0,645%
India Government Bond 5.79% 5/11/2030	0,6437%
Mexico Govt 7.75% 11/23/2034	0,6413%
European Investment Bank 7.75% 1/30/2025	0,6369%
Letra Tesouro Nacional 7/1/2027	0,6361%
Poland Govt Bond 1.25% 10/25/2030	0,6107%
Intl Finance Corp 7.75% 1/18/2030	0,6021%
Malaysia Investmnt Issue 4.417% 9/30/2041	0,5983%
Intl Bk Recon & Develop 6.875% 2/9/2029	0,59%
Poland Government Bond 0.75% 4/25/2025	0,5821%
Bonos Tesoreria Pesos 5% 10/1/2028	0,5604%
South Africa Govt 8.00% 01/31/2030	0,5543%
Indonesia Govt 6.5% 6/15/2025	0,5439%
Letra Tesouro Nacional 7/1/2024	0,5388%
Bonos Tesoreria Pesos 2.5% 3/1/2025	0,5299%
Romania Government Bond Bonds 04/30 8	0,5258%
Indonesia Government Bonds 02/31 6.5	0,5245%
Titulos De Tesoreria 7.25% 10/18/2034	0,4988%
South Africa Govt 7% 2/28/2031	0,491%
Nota Do Tesouro Nacional 10% 1/1/2031	0,4796%
Titulos De Tesoreria B 7.75% 9/18/2030	0,4735%
Indonesia Govt 6.125% 5/15/2028	0,4679%
South Africa Govt 8.75% 02/28/2048	0,4637%
Bonos De Tesoreria 7.3% 8/12/2033	0,4634%
Malaysia Government 4.254% 5/31/2035	0,4607%
Mexico Govt 10.00% 11/20/2036	0,4559%
Thailand Govt Bond 3.4% 06/17/36	0,4516%
Thailand Government Bond 1.6% 12/17/2029	0,4499%
Titulos De Tesoreria 5.75% 11/3/2027	0,449%
Intl Bk Recon & Develop 8.25% 12/21/2026	0,4457%
Bonos De Tesoreria 5.35% 8/12/2040	0,4364%
Peru Govt 6.90% 08/12/2037	0,4359%
Mexico Govt 8 1/2% 11/18/2038	0,4318%
Thailand Government Bond 2% 12/17/2031	0,422%
India Government Bond 7.26% 8/22/2032	0,4133%
Perusahaan Penerbit Sbsn 6.875% 3/15/2036	0,4091%
Indonesia Government 8.25% 5/15/2029	0,4016%
Thailand Government Bond 3.3% 6/17/2038	0,4014%
Romania Govt Bond 5% 2/12/2029	0,4001%
Mex Bonos Desarr Fix Rt 8% 7/31/2053	0,39%
Bonos Tesoreria Pesos 6% 1/1/2043	0,3843%
Romania Govt 5.8% 7/26/2027	0,3581%
Thailand Government Bond 2.875% 6/17/2046	0,3543%
Indonesia Govt 8.25% 02/15/2028	0,3431%
China Development Bank 3.41% 6/7/2031	0,3402%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel