PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund (USD) (BOND, US72201R7750)

(%)

89,58 USD

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Инвестиционного уровня

Сектор

Глобальный

География

Дата запуска

4 119,9 млн USD

Общий объем активов фонда

0.58 %

Коэффициент общих расходов

no benchmark

Бенчмарк

PIMCO

Провайдер

4 119,9 млн USD

Объем активов класса акций

12 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

US72201R7750

ISIN

BOND

Тикер

CEOILS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Котировки (BOND)

Изменения динамики цен

Профиль

PIMCO Active Bond ETF – это активно управляемый ETF, который стремится к приросту капитала и инвестирует в портфель, состоящий в основном из корпоративных и государственных облигаций инвестиционного уровня, деноминированных в долларах США

Структура на 23.04.2024

Бумага	Значение
FNMA TBA 30 YR 3 SINGLE FAMILY MORTGAGE	7,01%
США, Bonds 3.875% 15feb2043, USD	6,8%
FED HM LN PC POOL SD8366 FR 10/53 FIXED 5	4,12%
FED HM LN PC POOL SD8397 FR 01/54 FIXED 6.5	3,59%
FN MA4732, 4% 1sep2052, USD (ABS)	3,16%
США, Bonds 4.5% 15feb2044, USD	2,55%
FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE	2,27%
FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE	2,04%
FED HM LN PC POOL SD8367 FR 10/53 FIXED 5.5	1,94%
FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE	1,85%
FNMA POOL MA5038 FN 06/53 FIXED 5	1,83%
GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS	1,75%
FNMA POOL CB7739 FN 01/54 FIXED 6.5	1,72%
FNMA POOL MA5037 FN 06/53 FIXED 4.5	1,65%
FED HM LN PC POOL SD8342 FR 07/53 FIXED 5.5	1,56%
US DOLLAR	1,45%
US DOLLAR	1,45%
FED HM LN PC POOL SD8340 FR 07/53 FIXED 4.5	1,34%
FNMA POOL CB6348 FN 05/53 FIXED 4.5	1,33%
FNMA POOL DA5421 FN 01/54 FIXED 6.5	1,27%
FNMA POOL DA1559 FN 10/53 FIXED 6.5	1,27%
FNMA POOL MA5272 FN 02/54 FIXED 6	1,18%
FN MA5188, 4.5% 1nov2053, USD (ABS)	1,11%
FR SD8349, 5.5% 1aug2053, USD (ABS)	1,1%
PARIBAS REPO	1,01%
FR SD8361, 5% 1sep2053, USD (ABS)	0,9%
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF	0,88%
PIMCO SENIOR LOAN ACTIVE EXCHA PIMCO SENIOR LOAN ACTIVE ETF	0,88%
FN MA5191, 6% 1nov2053, USD (ABS)	0,82%
FED HM LN PC POOL SD8362 FR 09/53 FIXED 5.5	0,81%
FR SD8385, 6.5% 1dec2053, USD (ABS)	0,81%
FR SD8347, 4.5% 1aug2053, USD (ABS)	0,69%
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF	0,61%
PIMCO ENHANCED SHORT MATURITY PIMCO ENHANCED SHORT MATURIT	0,61%
FED HM LN PC POOL SD8384 FR 12/53 FIXED 6	0,58%
FNMA POOL AY5622 FN 06/45 FIXED 3.5	0,55%
FED HM LN PC POOL QF0220 FR 09/52 FIXED 5	0,52%
FNMA POOL MA5296 FN 03/54 FIXED 5.5	0,49%
FED HM LN PC POOL SD8402 FR 02/54 FIXED 6	0,49%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U)	0,48%
Morgan Stanley, 6.296% 18oct2028, USD (I)	0,48%
FED HM LN PC POOL SD8329 FR 06/53 FIXED 5	0,48%
AB - Japan Strategic Value Portfolio A Acc	0,47%
PIMCO PREFERRED AND CAPITAL SE PIMCO PREF AND CAP SEC ACT	0,47%
FNMA POOL MA5248 FN 01/54 FIXED 6.5	0,44%
FNMA POOL CB6515 FN 06/53 FIXED 5	0,44%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD	0,42%
FNMA POOL DA7307 FN 01/54 FIXED 6.5	0,38%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD	0,37%
Texas Electric Market Stabilization Funding M, 5.057% 1aug2046, USD	0,35%
UBS Group, 6.301% 22sep2034, USD	0,32%
SOUND POINT CLO LTD SNDPT 2015 2A ARRR 144A	0,32%
CIM Trust 2023-R2, FRN 25aug2064, USD (ABS, A1)	0,3%
FED HM LN PC POOL QH6111 FR 12/53 FIXED 6.5	0,29%
FED HM LN PC POOL SD8328 FR 06/53 FIXED 4.5	0,29%
FNMA POOL DA1084 FN 11/53 FIXED 6.5	0,28%
FN MA5273, 6.5% 1feb2054, USD (ABS)	0,28%
JP Morgan, 4.565% 14jun2030, USD	0,28%
MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGA MF1 2022 FL8 A 144A	0,27%
ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRU OMFIT 2023 2A A1 144A	0,25%
Ford Motor Credit Company, 6.798% 7nov2028, USD	0,25%
FNMA POOL DA1045 FN 10/53 FIXED 6.5	0,25%
ING Groep, 5.335% 19mar2030, USD	0,24%
COBANK ACB JR SUBORDINA 12/99 VAR	0,24%
FNMA POOL DA1101 FN 12/53 FIXED 6.5	0,24%
SYMPHONY CLO LTD SYMP 2023 39A A 144A	0,23%
Goldman Sachs, 4.482% 23aug2028, USD	0,23%
JP Morgan, 4.323% 26apr2028, USD	0,22%
ANCHORAGE CAPITAL CLO LTD ANCHC 2024 28A A 144A	0,22%
DIAMETER CAPITAL CLO DCLO 2024 6A A1 144A	0,22%
PRETIUM MORTGAGE CREDIT PARTNE PRET 2024 NPL2 A1 144A	0,22%
WIND RIVER CLO LTD WINDR 2019 3A AR 144A	0,22%
TRICOLOR AUTO SECURITIZATION T TAST 2024 1A A 144A	0,21%
Goldman Sachs, 2.65% 21oct2032, USD	0,21%
VENTURE CDO LTD VENTR 2017 29A AR 144A	0,21%
STARWOOD COMMERCIAL MORTGAGE T STWD 2021 FL2 A 144A	0,21%
APL FINANCE LLC ASHPL 2023 1A A 144A	0,2%
NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN NRZT 2023 NQM1 A1A 144A	0,2%
MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2023 39A A 144A	0,2%
KEY COMMERCIAL MORTGAGE TRUST KCM 2020 S3 A3 144A	0,2%
BIRCH GROVE CLO LTD. BGCLO 19A A1RR	0,2%
PALMER SQUARE CLO LTD PLMRS 2023 4A A 144A	0,2%
Bank of America Corporation, 5.202% 25apr2029, USD	0,2%
Citigroup, 2.572% 3jun2031, USD	0,2%
Бразилия, 6.125% 15mar2034, USD	0,2%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD	0,2%
Santander UK Group Holdings, 6.534% 10jan2029, USD	0,2%
TVA, 4.25% 15sep2065, USD	0,2%
Broadcom Inc, 2.45% 15feb2031, USD	0,2%
CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE CGCMT 2015 GC33 A4	0,19%
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING AESOP 2023 8A A 144A	0,19%
Athene Global Funding, 5.684% 23feb2026, USD	0,19%
Open Trust 2023-AIR, FRN 15nov2040, USD (ABS, A)	0,19%
Lloyds Banking Group, 4.976% 11aug2033, USD	0,19%
SARANAC CLO LTD SRANC 2018 6A A1R 144A	0,18%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD	0,18%
American Airlines 2015-1, 3.375% 1nov2028, USD (2015-1)	0,18%
Barclays, 5.69% 12mar2030, USD	0,18%
GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2019 4A ARR 144A	0,18%
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2024 NQM3 A1 144A	0,18%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel