PIMCO Euro Short Maturity Source ETF (EUR) Dist (PJS1, IE00B5ZR2157)

(%)

97,84 EUR

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Все секторы

Сектор

Глобальный

География

11.01.2011

Дата запуска

1 957,49 млн EUR

Общий объем активов фонда

0.35 %

Коэффициент общих расходов

no benchmark

Бенчмарк

PIMCO

Провайдер

868,31 млн EUR

Объем активов класса акций

12 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Физический

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00B5ZR2157

ISIN

PJS1

Тикер

CEOIMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Котировки (PJS1)

Доходность на 25.04.2024

YTD

1,31 %
1M

0,51 %
3M

1,21 %
6M

2,67 %
1Y

4,46 %
3Y

2,5 %
5Y

1,82 %
10Y

0,39 %

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Структура на 24.04.2024

Бумага	Значение
Other net assets (liabilities)<sup>1</sup>	25,68%
EUR - GBP	14,58%
KFW, 2.875% 29may2026, EUR	3,81%
KFW, 0.375% 9mar2026, EUR	2,6%
Япония, JTDB 0% 20may2024, JPY	2,46%
EUR - CHF	2,07%
GBP - EUR	1,8%
EUROPEAN MONETARY UNION EURO	1,68%
Япония, JTDB 0% 01jul2024, JPY	1,65%
Banco BPM, 3.875% 18sep2026, EUR	1,25%
Nordea Kredit Realkredit, 1% 1oct2024, DKK	1,23%
Япония, JTDB 0% 10jun2024, JPY	1,21%
Япония, JTDB 0% 08jul2024, JPY	1,14%
Sumitomo Mitsui Trust Bank, 3.629% 6apr2026, EUR	1,08%
Швейцария, Bills 0% 2may2024, CHF (0835, 91D)	1,05%
Швейцария, Bills 0% 6jun2024, CHF (0840, 91D)	1,04%
PONY, FRN 14nov2032, EUR (ABS, A)	0,88%
Stanlington No. 2, FRN 12jun2056, GBP (2, ABS, A)	0,88%
Stratton BTL Mortgage Funding 2022-1, FRN 20jan2054, GBP (22-1, ABS, A)	0,81%
Palmer Square European Loan Funding 2022-1, FRN 15oct2031, EUR (22-1X, ABS, A)	0,78%
Banque Federative du Credit Mutuel, FRN 26jan2025, GBP (530)	0,77%
Wells Fargo, 1.338% 4may2025, EUR	0,76%
ING Groep, 0.1% 3sep2025, EUR	0,71%
AURIUM CLO IV, FRN 16jan2031, EUR (4X, ABS, AR)	0,71%
Westpac Banking, 3.475% 4apr2025, EUR	0,71%
Polaris 2021-1, FRN 23dec2058, GBP (ABS)	0,69%
REVOC 2023-1 A 1MEUR+66BP	0,68%
Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, 3.625% 15feb2026, EUR	0,67%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 2.125% 26nov2025, EUR	0,65%
Prima banka Slovensko, 0.01% 1oct2026, EUR	0,64%
Vseobecna uverova banka, 0.01% 23jun2025, EUR	0,64%
Mediobanca, 0.5% 1oct2026, EUR	0,61%
SMBC, 0.01% 10sep2025, EUR	0,61%
Prima banka Slovensko, 4.25% 6oct2025, EUR	0,61%
Coventry Building Society, 0.125% 20jun2027, EUR (10)	0,61%
TdA, 3.875% 23may2025, EUR (A1)	0,61%
CIBC, 0.375% 10mar2026, EUR (CBL39)	0,61%
BNZ International Funding, 0.625% 3jul2025, EUR	0,61%
AYT Cedulas Cajas X, 3.75% 30jun2025, EUR	0,6%
EUR - AUD	0,59%
Coloplast, FRN 19may2024, EUR	0,59%
Genesis Mortgage Funding 2022-1, FRN 15sep2059, GBP (ABS, A)	0,57%
Hill FL 2024-1, FRN 18feb2032, EUR (24-1FL, ABS, A)	0,56%
Primrose Residential 2021-1, FRN 24mar2061, EUR (ABS)	0,56%
Banco de Sabadell, 3.5% 28aug2026, EUR	0,55%
Santander UK, 1.125% 12mar2028, EUR (78)	0,55%
UniCredit, 3.375% 31jan2027, EUR	0,55%
Banco Santander Totta, 3.75% 11sep2026, EUR	0,54%
Polaris 2022-2, FRN 23may2059, GBP (22-2, ABS, A)	0,54%
ANZ Bank New Zealand, 3.437% 4apr2025, EUR	0,53%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 3.273% 19sep2025, EUR	0,53%
REPO	0,52%
Banco Santander, FRN 21nov2024, EUR	0,5%
Towd Point Mortgage Funding 2019 - Auburn 13, FRN 20jul2045, GBP (ABS)	0,5%
Япония, JTDB 0% 22jul2024, JPY	0,5%
Credit Suisse, 3.39% 5dec2025, EUR	0,49%
Eni Spa, 3.625% 19may2027, EUR	0,49%
Kinder Morgan, 2.25% 16mar2027, EUR	0,49%
NatWest Group, 7.472% 10nov2026, USD	0,49%
HOPS HILL NO.2, FRN 27nov2054, GBP (A)	0,48%
Atlas Funding 2023-1, FRN 20jan2061, GBP (23-1, ABS, A)	0,47%
NetFlix, 3.625% 15may2027, EUR	0,47%
CHESH 2020-1 A SONIA+90BP	0,47%
Segovia European CLO 6-2019, FRN 20jul2032, EUR (ABS)	0,46%
The Royal Bank of Scotland Group, 0.75% 15nov2025, EUR	0,46%
Barclays, 0.75% 9jun2025, EUR	0,45%
Bank of Nova Scotia, FRN 2may2025, EUR	0,44%
Bendigo and Adelaide Bank, 4.02% 4oct2026, EUR	0,44%
Komercni banka, 0.01% 20jan2027, EUR	0,44%
SMBC, 3.602% 16feb2026, EUR	0,43%
CORDA 10X A1 3MEUR+72BP	0,41%
FCT Purple Master Credit Cards, FRN 25jul2036, EUR (ABS)	0,41%
LeasePlan Corporation, 0.25% 23feb2026, EUR	0,41%
ING Bank (Australia), 4.7% 8dec2026, AUD	0,41%
AT&T Inc, 0.25% 4mar2026, EUR	0,4%
Credit Agricole SA, FRN 22apr2026, EUR (580, Conv.)	0,4%
TWRBG 2022-1X A SONIA +72BP	0,4%
BECTON DICKINSON AND CO SR UNSEC	0,4%
Tesco, 0.875% 29may2026, EUR	0,4%
Goldman Sachs, 1.625% 27jul2026, EUR (F)	0,4%
JAB Holdings, 1.75% 25jun2026, EUR	0,4%
JDE Peets, 0% 16jan2026, EUR (1675D)	0,4%
American Tower, 1.95% 22may2026, EUR	0,4%
Haleon UK Capital, 1.25% 29mar2026, EUR (1)	0,4%
Enel, 0% 28may2026, EUR	0,39%
Bank of Montreal, 0.125% 26jan2028, EUR	0,39%
Cars Alliance Auto Loans Germany V, FRN 19mar2035, EUR (ABS, A)	0,39%
Citigroup, 1.5% 24jul2026, EUR (79)	0,39%
Viesgo HoldCo, 2.875% 1jun2026, EUR	0,39%
National Grid North America, 0.41% 20jan2026, EUR (40)	0,39%
BECTON DICKINSON EURO	0,39%
Pierpont BTL 2023-1, FRN 21sep2054, GBP (ABS, A)	0,39%
AT&T Inc, 1.8% 5sep2026, EUR	0,38%
Cassa Depositi e Prestiti (CDP), 5.75% 5may2026, USD	0,38%
Fortum Oyj, 1.625% 27feb2026, EUR	0,38%
Man GLG Euro CLO VI, FRN 15oct2032, EUR (6X, ABS, AR)	0,38%
DILOSK RMBS NO.6, FRN 20jul2061, EUR (ABS)	0,37%
GAS Networks Ireland, 0.125% 4dec2024, EUR	0,37%
Ginkgo personal loans 2023, FRN 23sep2044, EUR (ABS)	0,37%
BUMP 2023-DE1 A 1MEUR + 58BPS	0,37%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel