Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (USD) (MINT, US72201R8337)

(%)
100,51 USD
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Инвестиционного уровня
Сектор
США
География
16.11.2009
Дата запуска
10 999,37 млн USD
Общий объем активов фонда
0.35 %
Коэффициент общих расходов
FTSE 3-Month Treasury Bill Index
Бенчмарк
PIMCO
Провайдер
10 999,37 млн USD
Объем активов класса акций
12 раз(а) в год
Выплата дивидендов
Физический
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
US72201R8337
ISIN
MINT
Тикер
CEOXXX
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Последние данные на

Котировки (MINT)

Доходность на 27.03.2024

  • YTD
    2,06 %
  • 1M
    0,55 %
  • 3M
    1,69 %
  • 6M
    3,13 %
  • 1Y
    6,65 %
  • 3Y
    7,06 %
  • 5Y
    11,22 %
  • 10Y
    19,63 %
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF – это активно управляемый ETF, который стремится к приросту капитала и инвестирует в портфель, состоящий в основном из краткосрочных облигаций инвестиционного уровня

Структура на 27.03.2024

Бумага Значение
США, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 2,66%
Nomura Holdings, 2.648% 16jan2025, USD 1,02%
Athene Global Funding, FRN 24may2024, USD 0,95%
Lloyds Banking Group, 3.87% 9jul2025, USD 0,95%
Barclays, 3.932% 7may2025, USD 0,9%
Freddie Mac, 5.5% 13feb2026, USD 0,9%
British American Tobacco, 3.222% 15aug2024, USD 0,89%
Wells Fargo, 2.406% 30oct2025, USD (Q) 0,87%
TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II TCCT 2023 3A A 144A 0,86%
Toyota Motor Credit, FRN 22aug2024, USD (B) 0,86%
NET OTHER ASSETS 0,85%
Georgia Power, FRN 8may2025, USD 0,84%
Citigroup, 0.776% 30oct2024, USD 0,79%
Freddie Mac, 5.65% 6mar2026, USD 0,75%
Warnermedia Holdings, 3.638% 15mar2025, USD 0,75%
Toyota Motor Credit, FRN 13jun2024, USD (B) 0,71%
DBCG MORTGAGE TRUST DBCG 2017 BBG A 144A 0,71%
MASTER CREDIT CARD TRUST MCCT 2023 2A A 144A 0,68%
FHLB, 5.5% 20feb2026, USD 0,67%
GSK PLC, 3.125% 24mar2025, USD 0,66%
American Honda Finance, FRN 12jan2025, USD (A) 0,66%
GA Global Funding Trust, 1% 8apr2024, USD (2021-2) 0,64%
Rabobank (New York Branch), FRN 5mar2027, USD 0,64%
Public Sector Pension Investment Board, FRN 3mar2025, USD 0,62%
Morgan Stanley, FRN 18feb2026, USD (I) 0,61%
HONDA AUTO RECEIVABLES OWNER T HAROT 2023 3 A2 0,59%
Mercedes-Benz Group, FRN 9jan2026, USD 0,58%
TRILLIUM CREDIT CARD TRUST II TCCT 2024 1A A 144A 0,56%
Freddie Mac, 5.7% 6mar2026, USD 0,56%
LeasePlan Corporation, 2.875% 24oct2024, USD 0,55%
NextEra Energy Capital Holdings, FRN 29jan2026, USD 0,55%
Freddie Mac, 5.55% 20feb2026, USD 0,54%
Baxter International, FRN 29nov2024, USD 0,54%
CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE CCCIT 2017 A5 A5 0,52%
Sabine Pass Liquefaction, 5.625% 1mar2025, USD 0,51%
Enel, 2.65% 10sep2024, USD 0,51%
Rogers Communications, 2.95% 15mar2025, USD 0,5%
Ally Financial, 4.625% 30mar2025, USD 0,5%
FORD CREDIT AUTO LEASE TRUST FORDL 2023 B A2B 0,49%
American Tower, 2.95% 15jan2025, USD 0,48%
AOZORA BANK SR UNSECURED REGS 09/24 1.05 0,48%
Standard Chartered Plc, FRN 23nov2025, USD 0,47%
CROWN CASTLE 0,47%
Southern California Edison, FRN 1apr2024, USD (2021C) 0,46%
CRSNT TRUST CRSNT 2021 MOON A 144A 0,46%
MASTER CREDIT CARD TRUST MCCT 2024 1A A 144A 0,46%
GA Global Funding Trust, FRN 13sep2024, USD (2021-3) 0,46%
DBS Group Holdings Ltd, FRN 12sep2025, USD 0,45%
Banco Santander, 0.701% 30jun2024, USD 0,45%
ARI FLEET LEASE TRUST ARIFL 2024 A A1 144A 0,43%
Hyundai Capital America, 1% 17sep2024, USD (A) 0,43%
FIFTH THIRD AUTO TRUST FITAT 2023 1 A2B 0,43%
Energy Transfer, 4.5% 15apr2024, USD 0,42%
CommonSpirit Health, 2.76% 1oct2024, USD 0,42%
HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST HART 2023 C A2B 0,42%
GM FINANCIAL AUTOMOBILE LEASIN GMALT 2024 1 A2B 0,42%
BMW VEHICLE LEASE TRUST BMWLT 2023 2 A2 0,41%
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST MSC 2021 230P A 144A 0,41%
Goldman Sachs, 0.657% 10sep2024, USD 0,41%
Hyundai Capital America, FRN 4aug2025, USD 0,41%
CHASE AUTO OWNER TRUST CHAOT 2023 AA A2 144A 0,4%
Canada Pension Plan Investment Board, FRN 4apr2025, USD 0,4%
SEB, FRN 9jun2025, USD 0,4%
Jackson National Life Global Funding, FRN 28jun2024, USD 0,4%
BXMT LTD BXMT 2020 FL3 A 144A 0,39%
Bank of America Corporation, FRN 22apr2025, USD (N) 0,38%
General Motors Financial, 3.95% 13apr2024, USD 0,38%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 5.063% 12sep2025, USD 0,38%
Rabobank, FRN 9jan2026, USD 0,37%
Imperial Brands, 3.125% 26jul2024, USD 0,37%
Natwest Markets plc, FRN 22mar2025, USD 0,37%
ONSLOW BAY FINANCIAL LLC OBX 2022 NQM2 A1A 144A 0,36%
Santander Holdings USA, 3.5% 7jun2024, USD 0,36%
VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED VALET 2023 2 A2B 0,36%
TOYOTA LEASE OWNER TRUST TLOT 2023 B A2B 144A 0,35%
CAPITAL ONE MULTI ASSET EXECUT COMET 2017 A5 A5 0,35%
CITIZENS AUTO RECEIVABLES TRUS CITZN 2023 2 A2B 144A 0,34%
Broadcom Inc, 3.625% 15oct2024, USD 0,34%
JP Morgan, FRN 23jun2025, USD 0,34%
Mizuho Financial Group, FRN 22may2026, USD 0,33%
ING Groep, 3.869% 28mar2026, USD 0,33%
KUBOTA CREDIT OWNER TRUST KCOT 2023 2A A2 144A 0,33%
FNMA POOL AN6870 FN 10/27 FLOATING VAR 0,33%
AREIT CRE TRUST AREIT 2022 CRE6 A 144A 0,33%
Canada Pension Plan Investment Board, FRN 11mar2026, USD 0,33%
CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE CCCIT 2023 A2 A2 0,32%
MERCEDES BENZ AUTO RECEIVABLES MBART 2023 2 A2 0,32%
VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST VWALT 2024 A A1 0,32%
Deutsche Bank (New York Branch), 3.7% 30may2024, USD 0,31%
DISCOVER CARD EXECUTION NOTE T DCENT 2017 A5 A5 0,31%
HCA, 5.375% 1feb2025, USD 0,31%
VOLKSWAGEN AUTO LOAN ENHANCED VALET 2023 1 A2B 0,31%
WORLD OMNI AUTO RECEIVABLES TR WOART 2023 C A2B 0,31%
Black Hills, 1.037% 23aug2024, USD 0,31%
CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE CCCIT 2018 A5 A5 0,31%
CNH EQUIPMENT TRUST CNH 2023 B A2 0,31%
NISSAN AUTO RECEIVABLES OWNER NAROT 2023 B A2B 0,31%
CAPITAL ONE PRIME AUTO RECEIVA COPAR 2023 2 A2B 0,3%
CIFC FUNDING LTD CIFC 2017 4A A1R 144A 0,3%
EVERSOURCE ENERGY 0,3%

Похожие ETF & Funds

Другие ETF & Funds провайдера

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***