PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund (USD) (STPZ, US72201R2058)

(%)

51,28 USD

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Защищенные от инфляции

Сектор

США

География

Дата запуска

513,8 млн USD

Общий объем активов фонда

0.2 %

Коэффициент общих расходов

BofA Merrill Lynch 1-5 Year US Inflation-Linked Treasury

Бенчмарк

PIMCO

Провайдер

513,8 млн USD

Объем активов класса акций

12 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

US72201R2058

ISIN

STPZ

Тикер

CEOJLS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Котировки (STPZ)

Доходность на 18.04.2024

YTD

0,41 %
1M

0,25 %
3M

0,25 %
6M

3,12 %
1Y

2,52 %
3Y

9,17 %
5Y

20,47 %
10Y

24,43 %

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу ICE BofAML 1-5 Year U.S. Inflation-Linked Treasury Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из Казначейских облигаций США, защищенных от инфляции, со сроком погашения от 1 года до 5 лет

Структура на 17.04.2024

Бумага	Значение
США, TIPS 0.625% 15jan2026, USD (A-2026)	12,03%
США, TIPS 0.125% 15apr2026, USD (X-2026)	11,47%
США, TIPS 0.125% 15apr2025, USD (X-2025)	7,87%
США, TIPS 0.375% 15jul2025, USD (D-2025)	7,7%
США, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030)	7,66%
США, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028)	7,29%
США, TIPS 0.375% 15jan2027, USD (A-2027)	7,09%
США, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029)	4,34%
США, TIPS 1.75% 15jan2028, USD	4,28%
США, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027)	3,86%
США, TIPS 2.5% 15jan2029, USD	3,7%
США, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028)	3,51%
США, TIPS 0.125% 15oct2026, USD (AE-2026)	3,51%
США, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027)	3,14%
США, TIPS 0.125% 15jul2026, USD (D-2026)	3,06%
США, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028)	2,68%
США, TIPS 2.375% 15jan2025, USD	1,72%
США, TIPS 0.125% 15oct2025, USD (AE-2025)	1,37%
США, TIPS 0.125% 15apr2027, USD (X-2027)	1,14%
США, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029)	1,1%
США, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032)	0,86%
США, TIPS 0.25% 15jan2025, USD (A-2025)	0,45%
NET OTHER ASSETS	0,1%
NET OTHER ASSETS	0,1%
US DOLLAR	0,07%
US DOLLAR	0,07%
США, Bills 0% 9may2024, USD (182D)	0%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel