PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund (USD) (HYS, US72201R7834)

(%)

91,97 USD

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Высокодоходные

Сектор

США

География

16.06.2011

Дата запуска

1 190,97 млн USD

Общий объем активов фонда

0.56 %

Коэффициент общих расходов

BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained Index

Бенчмарк

PIMCO

Провайдер

1 190,97 млн USD

Объем активов класса акций

12 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

US72201R7834

ISIN

HYS

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Котировки (HYS)

Доходность на 22.04.2024

YTD

1,75 %
1M

-0,62 %
3M

0,74 %
6M

7,41 %
1Y

8,35 %
3Y

8,52 %
5Y

17,94 %
10Y

42,98 %

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу ICE BofAML 0-5 Year US High Yield Constrained Index, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из высокодоходных корпоративных облигаций американских эмитентов со сроком погашения не более 5 лет

Структура на 22.04.2024

Бумага	Значение
NET OTHER ASSETS	1,51%
NET OTHER ASSETS	1,51%
US DOLLAR	1,05%
US DOLLAR	1,05%
CCWFSZUS2 WELLS FARGO CCPC COC CCWFSZUS2 WELLS FARGO CCPC CO	0,69%
DISH Network, 11.75% 15nov2027, USD	0,57%
DIRECTV Holdings, 5.875% 15aug2027, USD	0,57%
DISH DBS, 5.875% 15nov2024, USD	0,49%
Carnival Corp, 5.75% 1mar2027, USD	0,47%
Uniti Group LP, 10.5% 15feb2028, USD	0,44%
Intesa Sanpaolo, 5.017% 26jun2024, USD	0,44%
SS&C Technologies, 5.5% 30sep2027, USD	0,43%
Venture Global LNG, 8.125% 1jun2028, USD	0,43%
CCO Holdings, 5.125% 1may2027, USD	0,42%
Connect Finco SARL, 6.75% 1oct2026, USD	0,42%
TransDigm, 5.5% 15nov2027, USD	0,41%
Venture Global LNG, 9.5% 1feb2029, USD	0,4%
American Airlines, 5.5% 20apr2026, USD	0,4%
Mauser Packaging Solutions, 7.875% 15apr2027, USD	0,4%
United Airlines, 4.375% 15apr2026, USD	0,39%
CCO Holdings, 5% 1feb2028, USD	0,38%
TransDigm, 6.375% 1mar2029, USD	0,37%
NCL Corporation, 5.875% 15mar2026, USD	0,37%
OneMain Finance, 7.125% 15mar2026, USD	0,37%
Western Digital, 4.75% 15feb2026, USD	0,37%
Genesis Energy, 8% 15jan2027, USD	0,36%
Community Health Systems (CHS), 5.625% 15mar2027, USD	0,36%
Cloud Software Group, 6.5% 31mar2029, USD	0,36%
Vistra Operations Co., 5.625% 15feb2027, USD	0,35%
Rocket Mortgage, 2.875% 15oct2026, USD	0,35%
RegionalCare Hospital Partners Holdings, 9.75% 1dec2026, USD	0,35%
Prime Security Services Borrower, 5.75% 15apr2026, USD	0,35%
Organon Finance 1, 4.125% 30apr2028, USD	0,35%
1011778 B.C., 4.375% 15jan2028, USD	0,34%
DISH DBS, 5.25% 1dec2026, USD	0,34%
Garda World Security, 9.5% 1nov2027, USD	0,32%
Midcap Finco Intermediate Holdings, 6.5% 1may2028, USD	0,32%
Prime Healthcare Services, 7.25% 1nov2025, USD	0,32%
Community Health Systems (CHS), 8% 15mar2026, USD	0,32%
Mauser Packaging Solutions, 9.25% 15apr2027, USD	0,32%
TransDigm, 6.75% 15aug2028, USD	0,31%
Bausch + Lomb Escrow, 8.375% 1oct2028, USD	0,3%
New Fortress Energy, 6.5% 30sep2026, USD	0,3%
Intesa Sanpaolo, 5.71% 15jan2026, USD	0,29%
Univision Communications, 6.625% 1jun2027, USD	0,29%
Spirit AeroSystems, 4.6% 15jun2028, USD	0,29%
Mr. Cooper Group, 6% 15jan2027, USD	0,29%
Tenet Healthcare, 6.25% 1feb2027, USD	0,29%
Allegiant Travel, 7.25% 15aug2027, USD	0,29%
Staples, 7.5% 15apr2026, USD	0,28%
Freedom Mortgage, 12% 1oct2028, USD	0,28%
Newell Brands, 4.2% 1apr2026, USD	0,28%
B&G Foods, 5.25% 15sep2027, USD	0,28%
Presidio Holdings, 8.25% 1feb2028, USD	0,28%
Alliant Holdings Intermediate, 6.75% 15oct2027, USD	0,27%
Commscope Finance, 6% 1mar2026, USD	0,27%
CSC Holdings LLC, 5.5% 15apr2027, USD	0,27%
Iron Mountain, 4.875% 15sep2027, USD	0,27%
Mineral Resources, 8.125% 1may2027, USD	0,27%
Rakuten Group, 11.25% 15feb2027, USD	0,27%
Sabre GLBL, 8.625% 1jun2027, USD	0,27%
Calpine, 5.125% 15mar2028, USD	0,27%
Icahn Enterprises, 6.25% 15may2026, USD	0,26%
Tallgrass Energy Partners, 5.5% 15jan2028, USD	0,26%
MPH Acquisition Holdings LLC, 5.5% 1sep2028, USD	0,26%
Icahn Enterprises, 5.25% 15may2027, USD	0,26%
Cogent Communications Group, 7% 15jun2027, USD	0,26%
Gray Television, 7% 15may2027, USD	0,26%
Comstock Resources, 6.75% 1mar2029, USD	0,26%
BCPE Empire Holdings, 7.625% 1may2027, USD	0,26%
Ardagh Holdings USA, 4.125% 15aug2026, USD	0,26%
Brandywine Operating Partnership, 7.55% 15mar2028, USD	0,26%
Frontier Communications, 5% 1may2028, USD	0,25%
Olympus Water US Holding, 9.75% 15nov2028, USD	0,25%
Cheever Escrow Issuer, 7.125% 1oct2027, USD	0,25%
Liberty Mutual Group, 4.125% 15dec2051, USD (F)	0,25%
Ladder Capital Finance Holdings, 4.25% 1feb2027, USD	0,25%
Triumph Group, 9% 15mar2028, USD	0,25%
Credit Acceptance, 9.25% 15dec2028, USD	0,25%
Vertical US Newco, 5.25% 15jul2027, USD	0,25%
Royal Caribbean Cruises, 5.375% 15jul2027, USD	0,25%
Open Text Corporation, 3.875% 15feb2028, USD	0,25%
Wyndham Destinations, 6.625% 31jul2026, USD	0,25%
HAT Holdings, 3.375% 15jun2026, USD	0,24%
Trivium Packaging, 5.5% 15aug2026, USD	0,24%
Spirit Loyalty Cayman, 8% 20sep2025, USD	0,24%
Nexstar Media, 5.625% 15jul2027, USD	0,24%
LABL, 10.5% 15jul2027, USD	0,24%
Griffin Global Asset Management, 8% 15feb2027, USD	0,24%
Frontier Communications, 5.875% 15oct2027, USD	0,24%
DISH DBS, 7.75% 1jul2026, USD	0,24%
Carnival Corp, 10.375% 1may2028, USD	0,24%
Air Transport Services Group, 4.75% 1feb2028, USD	0,24%
Carnival Corp, 7.625% 1mar2026, USD	0,23%
Carnival Corp, 4% 1aug2028, USD	0,23%
goeasy, 9.25% 1dec2028, USD	0,23%
Live Nation Entertainment, 6.5% 15may2027, USD	0,23%
Iliad Holding, 6.5% 15oct2026, USD	0,22%
NFP Corp, 6.875% 15aug2028, USD	0,22%
Univision Communications, 8% 15aug2028, USD	0,22%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel